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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 18 252.00 | 16 840.00 | 35 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 142.00 | 19 302.00 | 16 840.00 | 36 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | 1 996.00 | 10 890.00 | 12 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
084 Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 156.00 | 1 996.00 | 54 160.00 | 56 156.00 |
110 Total général Actif | 92 298.00 | 21 298.00 | 71 000.00 | 92 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 381.00 | 1 224.00 | | 3 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 729.00 | 179 066.00 | | 235 729.00 |
222 Production stockée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 790.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 806.00 | 9 201.00 | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 916.00 | 193 282.00 | | 274 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 292.00 | 856.00 | | 2 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 513.00 | 54 285.00 | | 78 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | -113.00 | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 107 902.00 | 85 323.00 | | 107 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 809.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 173.00 | 67 800.00 | | 60 173.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | 7 163.00 | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 2 927.00 | | 1 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 5 020.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 591.00 | 224 069.00 | | 265 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 324.00 | -30 787.00 | | 9 324.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 36 064.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 132.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | -528.00 | | -1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 092.00 | -4 154.00 | | 11 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |