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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 10 897.00 | 2 001.00 | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 026.00 | 9 419.00 | 6 608.00 | 16 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 975.00 | 21 366.00 | 8 609.00 | 29 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 359.00 | 1 996.00 | 56 363.00 | 58 359.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 204.00 | 1 996.00 | 69 208.00 | 71 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 179.00 | 23 362.00 | 77 817.00 | 101 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | -31 592.00 | -5 345.00 | | -31 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | -26 247.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829.00 | -22 780.00 | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 641.00 | 8 149.00 | | 22 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 31 265.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 32 437.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 23 470.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 988.00 | 95 322.00 | | 74 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 817.00 | 72 542.00 | | 77 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 867.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 654.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 654.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 911.00 | 318 683.00 | | 339 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 302.00 | 344 930.00 | | 314 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | -26 247.00 | | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 5 488.00 | 8 009.00 | 23 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 5 489.00 | 8 009.00 | 22 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 641.00 | 7 829.00 | 14 813.00 | 22 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 988.00 | 60 176.00 | 14 813.00 | 74 988.00 |