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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 138.00 | 1 250.00 | 2 888.00 | 4 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 30 563.00 | 5 770.00 | 36 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 471.00 | 31 813.00 | 8 658.00 | 40 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
110 Total général Actif | 197 452.00 | 31 813.00 | 165 639.00 | 197 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | 6 602.00 | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 289.00 | 327 842.00 | | 367 289.00 |
222 Production stockée | 16 180.00 | 13 820.00 | | 16 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 344.00 | 2 583.00 | | 4 344.00 |
230 Autres produits | 25 968.00 | 4 578.00 | | 25 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 002.00 | 355 426.00 | | 414 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129.00 | 4 428.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 688.00 | 106 653.00 | | 136 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -343.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 136 318.00 | 130 358.00 | | 136 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 897.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 460.00 | 78 723.00 | | 94 460.00 |
252 Charges sociales | 27 373.00 | 28 362.00 | | 27 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 337.00 | 5 110.00 | | 5 337.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 3 687.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 594.00 | 357 875.00 | | 402 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 408.00 | -2 449.00 | | 11 408.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 194.00 | 3 530.00 | | 28 194.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 486.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 501.00 | 634.00 | | 39 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |