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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 25 426.00 | 4 748.00 | 30 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 224.00 | 26 476.00 | 4 748.00 | 31 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
110 Total général Actif | 88 210.00 | 26 476.00 | 61 735.00 | 88 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 602.00 | 2 392.00 | | 6 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 842.00 | 313 475.00 | | 327 842.00 |
222 Production stockée | 13 820.00 | -5 000.00 | | 13 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | 13 696.00 | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 4 578.00 | 6 781.00 | | 4 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 426.00 | 331 344.00 | | 355 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 428.00 | 1 651.00 | | 4 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 653.00 | 83 226.00 | | 106 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | 256.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 130 358.00 | 121 035.00 | | 130 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 900.00 | | 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 723.00 | 83 790.00 | | 78 723.00 |
252 Charges sociales | 28 362.00 | 12 238.00 | | 28 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | 5 488.00 | | 5 110.00 |
262 Autres charges | 3 687.00 | 871.00 | | 3 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 875.00 | 309 456.00 | | 357 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | 21 888.00 | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 67.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 530.00 | 8 500.00 | | 3 530.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 365.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 6 081.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -1 600.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634.00 | 25 609.00 | | 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |