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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 330.00 | 22 836.00 | 17 494.00 | 40 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 380.00 | 23 886.00 | 17 494.00 | 41 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | 1 996.00 | 35 470.00 | 37 466.00 |
072 Créances – Autres | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 043.00 | 1 996.00 | 55 047.00 | 57 043.00 |
110 Total général Actif | 98 424.00 | 25 882.00 | 72 541.00 | 98 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 814.00 | 3 381.00 | | 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 182.00 | 235 729.00 | | 332 182.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | 29 000.00 | | -24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 430.00 | 3 000.00 | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 6 532.00 | 3 806.00 | | 6 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 958.00 | 274 916.00 | | 317 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567.00 | 2 292.00 | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 618.00 | 78 513.00 | | 104 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -458.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 137 667.00 | 107 902.00 | | 137 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 909.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 736.00 | 60 173.00 | | 79 736.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | 12 067.00 | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 1 135.00 | | 4 584.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 996.00 | | |
262 Autres charges | 56.00 | 1 062.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 619.00 | 265 591.00 | | 344 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 661.00 | 9 324.00 | | -26 661.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 44.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | 417.00 | | 654.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 103.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 410.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 247.00 | 11 092.00 | | -26 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |