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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 226.00 | 2 635.00 | 4 591.00 | 7 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 33 416.00 | 11 696.00 | 45 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 338.00 | 36 052.00 | 16 286.00 | 52 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
084 Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
110 Total général Actif | 206 643.00 | 36 052.00 | 170 592.00 | 206 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026.00 | 222.00 | | 1 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 156.00 | 367 289.00 | | 595 156.00 |
222 Production stockée | -28 500.00 | 16 180.00 | | -28 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 083.00 | 4 344.00 | | 9 083.00 |
230 Autres produits | 15 210.00 | 25 968.00 | | 15 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 975.00 | 414 002.00 | | 591 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | 129.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 733.00 | 136 688.00 | | 230 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 600.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 189 977.00 | 136 318.00 | | 189 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 532.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 754.00 | 94 460.00 | | 132 754.00 |
252 Charges sociales | 34 006.00 | 27 373.00 | | 34 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 5 337.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 157.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 997.00 | 402 594.00 | | 593 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | 11 408.00 | | -2 022.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 106.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 773.00 | 28 194.00 | | 13 773.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 206.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | 39 501.00 | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 315.00 | | | 7 315.00 |