| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 432.00 | 30 927.00 | 27 504.00 | 58 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 654.00 | 30 927.00 | 29 726.00 | 60 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 582.00 | 30 927.00 | 133 654.00 | 164 582.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | 1 045.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 20 578.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 110 639.00 | 109 873.00 | | 110 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 15 137.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 1 854.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 15 337.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 015.00 | 32 363.00 | | 23 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 654.00 | 142 236.00 | | 133 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 015.00 | 32 363.00 | | 23 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 267.00 | | 216 267.00 | 216 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 267.00 | | 216 267.00 | 216 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 1 360.00 | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 986.00 | 24 291.00 | | 27 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 3 528.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 384.00 | 213 809.00 | | 218 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 618.00 | 193 231.00 | | 217 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 20 578.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 616.00 | | 6 049.00 | 54 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 60 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | | 5 845.00 | 52 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 204.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 841.00 | 12 087.00 | | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 841.00 | 12 087.00 | | 18 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 39 928.00 | 2 030.00 | 41 958.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 6 557.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | 3 319.00 | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 28 516.00 | 30 122.00 | | 28 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 592.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 412.00 | 7 149.00 | | 8 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 442.00 | 38 426.00 | | 43 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 464.00 | 2 311.00 | | 3 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 591.00 | 46 438.00 | | 44 591.00 |