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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 937.00 | 33 651.00 | 11 285.00 | 44 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 159.00 | 33 651.00 | 13 507.00 | 47 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 023.00 | 33 651.00 | 163 372.00 | 197 023.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 102 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 537.00 | -1 149.00 | | 1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | 27 686.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 139 444.00 | 136 787.00 | | 139 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 174.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 7 772.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 34 061.00 | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 927.00 | 42 090.00 | | 23 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 372.00 | 178 877.00 | | 163 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 927.00 | 42 090.00 | | 23 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 4 685.00 | | 5 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 313.00 | 20 586.00 | | 23 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 675.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 3 825.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 5 325.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 966.00 | 251 208.00 | | 215 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 309.00 | 223 521.00 | | 213 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | 27 686.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 638.00 | | 5 631.00 | 42 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 47 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 44 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | | 5 631.00 | 40 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729.00 | 3 033.00 | 1 110.00 | 31 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 3 033.00 | 1 110.00 | 31 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 437.00 | 56 407.00 | 2 030.00 | 58 437.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 9 883.00 | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 2 990.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 42 410.00 | 38 205.00 | | 42 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 216.00 | 17 693.00 | | 14 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 067.00 | 21 100.00 | | 14 067.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 074.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 990.00 | 10 957.00 | | 8 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 723.00 | 39 122.00 | | 53 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 210.00 | 2 517.00 | | 5 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 805.00 | 58 888.00 | | 73 805.00 |