| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 40 110.00 | 17 226.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 557.00 | 40 110.00 | 19 448.00 | 59 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 999.00 | 40 110.00 | 135 890.00 | 175 999.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 1 623.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | 766.00 | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 109 101.00 | 110 639.00 | | 109 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 676.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 3 789.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 877.00 | 18 550.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 789.00 | 23 015.00 | | 26 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 890.00 | 133 654.00 | | 135 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 789.00 | 23 015.00 | | 26 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 1 870.00 | | 2 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 922.00 | 27 986.00 | | 27 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 62.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 62.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -62.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 951.00 | 218 384.00 | | 200 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 489.00 | 217 618.00 | | 202 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538.00 | 766.00 | | -1 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 654.00 | | 2 241.00 | 60 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 57 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 432.00 | | 2 241.00 | 58 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 323.00 | 71 293.00 | 2 030.00 | 73 323.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 7 309.00 | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | 3 079.00 | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 28 855.00 | 28 516.00 | | 28 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 103.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 8 412.00 | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 824.00 | 43 442.00 | | 34 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | 3 464.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 085.00 | 44 591.00 | | 45 085.00 |