| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 31 729.00 | 8 687.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 638.00 | 31 729.00 | 10 909.00 | 42 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 968.00 | | 167 968.00 | 167 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 606.00 | 31 729.00 | 178 877.00 | 210 606.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149.00 | 389.00 | | -1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | -1 538.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 136 787.00 | 109 101.00 | | 136 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 38.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 4 796.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 21 877.00 | | 34 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 090.00 | 26 789.00 | | 42 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 877.00 | 135 890.00 | | 178 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090.00 | 26 789.00 | | 42 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | 2 040.00 | | 4 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 586.00 | 27 922.00 | | 20 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 102.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 102.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | -1 102.00 | | 3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 208.00 | 200 951.00 | | 251 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 521.00 | 202 489.00 | | 223 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | -1 538.00 | | 27 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 557.00 | | 1 057.00 | 59 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 976.00 | 40 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | | 1 057.00 | 57 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 6 937.00 | 15 318.00 | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 110.00 | 6 937.00 | 15 318.00 | 40 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 612.00 | 125 582.00 | 2 030.00 | 127 612.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | 6 405.00 | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 3 233.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 38 205.00 | 28 855.00 | | 38 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 693.00 | 12 996.00 | | 17 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 090.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 957.00 | 7 495.00 | | 10 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 122.00 | 34 824.00 | | 39 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 517.00 | 2 859.00 | | 2 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 888.00 | 45 085.00 | | 58 888.00 |