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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 647.00 | 34 095.00 | 10 551.00 | 44 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 869.00 | 34 095.00 | 12 773.00 | 46 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 315.00 | 34 095.00 | 181 220.00 | 215 315.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 127 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 1 537.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 2 657.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 145 208.00 | 139 444.00 | | 145 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 430.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 2 589.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 308.00 | 20 834.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 011.00 | 23 927.00 | | 36 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 220.00 | 163 372.00 | | 181 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 011.00 | 23 927.00 | | 36 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 216.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 1 678.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 741.00 | 215 966.00 | | 221 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 977.00 | 213 309.00 | | 215 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | 2 657.00 | | 5 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 159.00 | | 2 999.00 | 47 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 46 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 44 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 937.00 | | 2 999.00 | 44 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 651.00 | 3 733.00 | 3 289.00 | 33 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 3 733.00 | 3 289.00 | 33 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 135.00 | 108 105.00 | 2 030.00 | 110 135.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 7 946.00 | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 3 179.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 44 773.00 | 42 410.00 | | 44 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 164.00 | 14 216.00 | | 14 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 034.00 | 14 067.00 | | 7 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 044.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | 8 990.00 | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 023.00 | 53 723.00 | | 34 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | 5 210.00 | | 2 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 597.00 | 73 805.00 | | 65 597.00 |