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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 20 984.00 | 49 794.00 | 70 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 999.00 | 20 984.00 | 52 016.00 | 72 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 411.00 | 2 000.00 | 94 411.00 | 96 411.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 790.00 | 2 000.00 | 147 790.00 | 149 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 789.00 | 22 984.00 | 199 805.00 | 222 789.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 131 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 194.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 5 764.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 146 454.00 | 145 208.00 | | 146 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 75.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 219.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 1 409.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 34 308.00 | | 35 748.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 351.00 | 36 011.00 | | 53 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 805.00 | 181 220.00 | | 199 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 351.00 | 36 011.00 | | 53 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 6 066.00 | | 5 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 457.00 | 22 668.00 | | 21 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 2 214.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 105.00 | 221 741.00 | | 252 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 859.00 | 215 977.00 | | 250 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 5 764.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | 44 331.00 | 46 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 72 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 70 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 647.00 | | 44 331.00 | 44 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 095.00 | 5 089.00 | 18 200.00 | 34 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | 5 089.00 | 18 200.00 | 34 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 497.00 | 112 467.00 | 2 030.00 | 114 497.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | 7 763.00 | | 9 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 4 660.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 48 170.00 | 44 773.00 | | 48 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 133.00 | 14 164.00 | | 14 133.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 1 007.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 8 770.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 112.00 | 34 023.00 | | 48 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 430.00 | 2 795.00 | | 2 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 553.00 | 65 597.00 | | 65 553.00 |