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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 632.00 | 20 387.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 167.00 | 1 852.00 | 302 314.00 | 304 167.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 552.00 | 1 852.00 | 345 700.00 | 347 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 789.00 | -18 693.00 | | -25 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | -7 095.00 | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 120 028.00 | 14 210.00 | | 120 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | 57 829.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 037.00 | 223 541.00 | | 201 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 010.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 671.00 | 282 381.00 | | 225 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 700.00 | 296 592.00 | | 345 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 671.00 | 258 928.00 | | 225 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 484.00 | -3 576.00 | | -12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 131.00 | 7 095.00 | | -3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | -7 095.00 | | 105 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 218.00 | | 21 949.00 | 282 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 998.00 | | 929.00 | 280 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 633.00 | | 1 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VI Groupe et associés | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 672.00 | 225 672.00 | | 225 672.00 |