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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 6 471.00 | 14 548.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 229.00 | 6 471.00 | 452 757.00 | 459 229.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 397.00 | 6 471.00 | 457 926.00 | 464 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
CU Autres participations | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 776.00 | 321 049.00 | | 214 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | 93 727.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 274 402.00 | 458 776.00 | | 274 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 522.00 | 21 019.00 | | 162 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 125.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 6 374.00 | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 524.00 | 28 519.00 | | 183 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 926.00 | 487 296.00 | | 457 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 524.00 | 28 519.00 | | 183 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 569.00 | 3 909.00 | | -7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 281.00 | 101 344.00 | | 16 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656.00 | 7 617.00 | | 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 625.00 | 93 727.00 | | 15 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 947.00 | | 156 282.00 | 302 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | 156 282.00 | 281 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 1 168.00 | | 5 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 1 168.00 | | 5 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 282.00 | | 156 282.00 | 156 282.00 |
VI Groupe et associés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 282.00 | | 156 282.00 | 156 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |