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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 1 800.00 | 19 219.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 167.00 | 3 020.00 | 301 146.00 | 304 167.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 663.00 | 3 020.00 | 335 642.00 | 338 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
DH Report à nouveau | | -25 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 101.00 | 105 817.00 | | 87 101.00 |
DL TOTAL (I) | 207 129.00 | 120 028.00 | | 207 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 461.00 | 201 037.00 | | 127 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 032.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 513.00 | 225 671.00 | | 128 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 642.00 | 345 700.00 | | 335 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 513.00 | 225 672.00 | | 128 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | -12 484.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 102 686.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898.00 | -3 131.00 | | 12 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 101.00 | 105 817.00 | | 87 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 1 168.00 | | 1 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 168.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |