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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 5 303.00 | 15 716.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 947.00 | 5 303.00 | 297 643.00 | 302 947.00 |
BZ Autres créances | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 600.00 | 5 303.00 | 487 296.00 | 492 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 049.00 | 229 512.00 | | 321 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 727.00 | 91 536.00 | | 93 727.00 |
DL TOTAL (I) | 458 776.00 | 365 049.00 | | 458 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 098.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 7 577.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 519.00 | 29 694.00 | | 28 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 296.00 | 394 744.00 | | 487 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 519.00 | 29 694.00 | | 28 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 344 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 2 138.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 344.00 | 100 233.00 | | 101 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617.00 | 8 697.00 | | 7 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 727.00 | 91 536.00 | | 93 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 302 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 220.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356.00 | 1 168.00 | 1 220.00 | 5 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 1 168.00 | | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |