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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 4 135.00 | 16 883.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 167.00 | 5 355.00 | 298 811.00 | 304 167.00 |
BZ Autres créances | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 100.00 | 5 355.00 | 394 744.00 | 400 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 512.00 | 163 129.00 | | 229 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 536.00 | 96 382.00 | | 91 536.00 |
DL TOTAL (I) | 365 049.00 | 303 512.00 | | 365 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 32 703.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 070.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 694.00 | 33 774.00 | | 29 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 744.00 | 337 286.00 | | 394 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 694.00 | 33 774.00 | | 29 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 19.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -19.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | -792.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 233.00 | 100 000.00 | | 100 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697.00 | 3 617.00 | | 8 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 536.00 | 96 382.00 | | 91 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 1 168.00 | | 4 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 168.00 | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VP Divers | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |