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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 2 968.00 | 18 051.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 167.00 | 4 188.00 | 299 979.00 | 304 167.00 |
BZ Autres créances | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CF Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 474.00 | 4 188.00 | 337 286.00 | 341 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 129.00 | 76 028.00 | | 163 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 382.00 | 87 101.00 | | 96 382.00 |
DL TOTAL (I) | 303 512.00 | 207 129.00 | | 303 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | 127 461.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 051.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 774.00 | 128 513.00 | | 33 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 286.00 | 335 642.00 | | 337 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 774.00 | 128 513.00 | | 33 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | 5 529.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617.00 | 12 898.00 | | 3 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 382.00 | 87 101.00 | | 96 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 1 168.00 | | 3 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 168.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |