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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
BT Marchandises | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 784.00 | 12 965.00 | 679 820.00 | 692 784.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 022.00 | 12 965.00 | 1 005 057.00 | 1 018 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 535.00 | 14 478.00 | 1 005 057.00 | 1 019 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 1 121 505.00 | | 50 820.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | -990 031.00 | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872.00 | -625 810.00 | | 58 872.00 |
DL TOTAL (I) | 109 311.00 | -494 336.00 | | 109 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 216.00 | 470 390.00 | | 479 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 831.00 | 230 461.00 | | 273 831.00 |
EA Autres dettes | 142 700.00 | 329 169.00 | | 142 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 746.00 | 1 031 872.00 | | 895 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 057.00 | 537 536.00 | | 1 005 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FG Production vendue services | 1 890 494.00 | | 1 890 494.00 | 1 890 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 385.00 | | 1 896 385.00 | 1 896 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 20 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034.00 | 25 481.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 25 481.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 034.00 | -25 481.00 | | -20 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 459.00 | 3 220 822.00 | | 1 948 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 587.00 | 3 846 631.00 | | 1 889 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 872.00 | -625 810.00 | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 513.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 170.00 | 2 286.00 | 23 492.00 | 34 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 170.00 | 2 286.00 | 23 492.00 | 34 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 170.00 | 2 286.00 | 23 492.00 | 34 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 23 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 216.00 | 479 216.00 | | 479 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
UX Autres créances clients | 676 928.00 | | | 676 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
VC Groupe et associés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VI Groupe et associés | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 383.00 | 753 527.00 | 15 857.00 | 769 383.00 |
VW T.V.A. | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 746.00 | 895 746.00 | | 895 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 909.00 | 32 205.00 | | 22 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 373.00 | 100 976.00 | | 127 373.00 |
ST Autres comptes | 509 198.00 | 517 501.00 | | 509 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 184.00 | 112 922.00 | | 86 184.00 |
YT Sous‐traitance | 263 482.00 | 355 908.00 | | 263 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 909.00 | 32 205.00 | | 22 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 400.00 | 589 605.00 | | 377 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 025.00 | 431 865.00 | | 167 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 237.00 | 1 087 307.00 | | 986 237.00 |