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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 983.00 | 36 541.00 | 17 442.00 | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 983.00 | 36 541.00 | 17 442.00 | 53 983.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 502.00 | 12 621.00 | 410 881.00 | 423 502.00 |
BZ Autres créances | 777 875.00 | | 777 875.00 | 777 875.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 090.00 | 12 621.00 | 1 233 469.00 | 1 246 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 073.00 | 49 162.00 | 1 250 911.00 | 1 300 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | 216 239.00 | 95 061.00 | | 216 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 270.00 | 121 178.00 | | 152 270.00 |
DL TOTAL (I) | 424 411.00 | 272 141.00 | | 424 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 910.00 | 488 241.00 | | 738 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 350.00 | 83 254.00 | | 87 350.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 45 929.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 500.00 | 617 424.00 | | 826 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 911.00 | 889 565.00 | | 1 250 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
FG Production vendue services | 1 363 524.00 | | 1 363 524.00 | 1 363 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 711.00 | | 1 374 711.00 | 1 374 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 18 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 280.00 | 1 300 090.00 | | 1 384 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 010.00 | 1 178 912.00 | | 1 232 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 270.00 | 121 178.00 | | 152 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 17 490.00 | | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 17 490.00 | | 19 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 096.00 | 3 525.00 | | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | 3 525.00 | | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | 3 525.00 | | 9 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 910.00 | 738 910.00 | | 738 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 423 502.00 | 423 502.00 | | 423 502.00 |
VB T. V. A. | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
VC Groupe et associés | 655 992.00 | 655 992.00 | | 655 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 236.00 | 1 209 236.00 | | 1 209 236.00 |
VW T.V.A. | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 500.00 | 826 500.00 | | 826 500.00 |