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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 482.00 | 36 043.00 | 369 439.00 | 405 482.00 |
BZ Autres créances | 521 656.00 | | 521 656.00 | 521 656.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 410.00 | 36 043.00 | 910 367.00 | 946 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 393.00 | 90 026.00 | 910 367.00 | 1 000 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | 368 509.00 | 216 239.00 | | 368 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 829.00 | 152 270.00 | | 204 829.00 |
DL TOTAL (I) | 629 240.00 | 424 411.00 | | 629 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 738 910.00 | | 181 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 859.00 | 87 350.00 | | 90 859.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 240.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 128.00 | 826 500.00 | | 281 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 367.00 | 1 250 911.00 | | 910 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 1 190 561.00 | | 1 190 561.00 | 1 190 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 899.00 | | 1 190 899.00 | 1 190 899.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 841.00 | 1 384 280.00 | | 1 198 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 012.00 | 1 232 010.00 | | 994 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 829.00 | 152 270.00 | | 204 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 541.00 | 17 442.00 | | 36 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 541.00 | 17 442.00 | | 36 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 23 421.00 | 36 043.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 23 421.00 | 36 043.00 | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 23 421.00 | 36 043.00 | 12 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 405 482.00 | 405 482.00 | | 405 482.00 |
VB T. V. A. | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VC Groupe et associés | 281 479.00 | 281 479.00 | | 281 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 133.00 | 936 133.00 | | 936 133.00 |
VW T.V.A. | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 128.00 | 281 128.00 | | 281 128.00 |