| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 983.00 | 19 051.00 | 34 932.00 | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 983.00 | 19 051.00 | 34 932.00 | 53 983.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 813.00 | 9 096.00 | 284 717.00 | 293 813.00 |
BZ Autres créances | 556 760.00 | | 556 760.00 | 556 760.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 729.00 | 9 096.00 | 854 633.00 | 863 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 713.00 | 28 147.00 | 889 565.00 | 917 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 2 925.00 | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | 95 061.00 | 55 566.00 | | 95 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 178.00 | 41 652.00 | | 121 178.00 |
DL TOTAL (I) | 272 141.00 | 150 963.00 | | 272 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 241.00 | 471 559.00 | | 488 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | 248 336.00 | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 45 929.00 | 32 559.00 | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 424.00 | 752 454.00 | | 617 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 565.00 | 903 417.00 | | 889 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FG Production vendue services | 1 287 417.00 | | 1 287 417.00 | 1 287 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 046.00 | | 1 292 046.00 | 1 292 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 14 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | 89 806.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 090.00 | 1 758 464.00 | | 1 300 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 912.00 | 1 716 812.00 | | 1 178 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 178.00 | 41 652.00 | | 121 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 17 490.00 | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 17 490.00 | | 1 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 2 106.00 | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 2 106.00 | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 2 106.00 | | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 241.00 | 488 241.00 | | 488 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VC Groupe et associés | 478 103.00 | 478 103.00 | | 478 103.00 |
VI Groupe et associés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 673.00 | 855 673.00 | | 855 673.00 |
VW T.V.A. | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 424.00 | 617 424.00 | | 617 424.00 |