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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 983.00 | 1 561.00 | 52 422.00 | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 983.00 | 1 561.00 | 52 422.00 | 53 983.00 |
BT Marchandises | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 147.00 | 6 990.00 | 742 157.00 | 749 147.00 |
BZ Autres créances | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CF Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 985.00 | 6 990.00 | 850 995.00 | 857 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 968.00 | 8 551.00 | 903 417.00 | 911 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 55 566.00 | -380.00 | | 55 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 652.00 | 58 871.00 | | 41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 150 963.00 | 109 311.00 | | 150 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 559.00 | 479 215.00 | | 471 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 336.00 | 273 830.00 | | 248 336.00 |
EA Autres dettes | 32 559.00 | 142 699.00 | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 454.00 | 895 746.00 | | 752 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 417.00 | 1 005 057.00 | | 903 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FG Production vendue services | 1 654 864.00 | | 1 654 864.00 | 1 654 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 682.00 | | 1 660 682.00 | 1 660 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 806.00 | -20 033.00 | | 89 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 464.00 | 1 948 459.00 | | 1 758 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 812.00 | 1 889 587.00 | | 1 716 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 652.00 | 58 871.00 | | 41 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513.00 | | 52 470.00 | 1 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 52 470.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 48.00 | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 48.00 | | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | | 5 975.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | | 5 975.00 | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | | 5 975.00 | 12 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 559.00 | 471 559.00 | | 471 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
UX Autres créances clients | 738 870.00 | | | 738 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 175.00 | 839 175.00 | | 839 175.00 |
VW T.V.A. | 127 122.00 | 127 122.00 | | 127 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 454.00 | 752 454.00 | | 752 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |