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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 785.00 | 65 593.00 | 414 192.00 | 479 785.00 |
BZ Autres créances | 786 163.00 | | 786 163.00 | 786 163.00 |
CF Disponibilités | 154 253.00 | | 154 253.00 | 154 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 221.00 | 65 593.00 | 1 367 628.00 | 1 433 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 205.00 | 119 576.00 | 1 367 628.00 | 1 487 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | 573 338.00 | 368 509.00 | | 573 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 158.00 | 204 829.00 | | -115 158.00 |
DL TOTAL (I) | 514 081.00 | 629 240.00 | | 514 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 969.00 | 181 523.00 | | 755 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 578.00 | 90 859.00 | | 97 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 547.00 | 281 128.00 | | 853 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 628.00 | 910 367.00 | | 1 367 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
FG Production vendue services | 1 175 377.00 | | 1 175 377.00 | 1 175 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 782.00 | | 1 198 782.00 | 1 198 782.00 |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 188.00 | 1 198 841.00 | | 1 212 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 347.00 | 994 012.00 | | 1 327 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 158.00 | 204 829.00 | | -115 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 043.00 | 29 551.00 | 65 593.00 | 36 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 043.00 | 29 551.00 | 65 593.00 | 36 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 043.00 | 29 551.00 | 65 593.00 | 36 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 969.00 | 755 969.00 | | 755 969.00 |
UX Autres créances clients | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
VB T. V. A. | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
VC Groupe et associés | 661 479.00 | | | 661 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 167.00 | 1 278 167.00 | | 1 278 167.00 |
VW T.V.A. | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 547.00 | 853 547.00 | | 853 547.00 |