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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 218.00 | 206 889.00 | 47 328.00 | 254 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 113.00 | 258 280.00 | 80 832.00 | 339 113.00 |
BT Marchandises | 626 080.00 | | 626 080.00 | 626 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 998.00 | 867.00 | 544 131.00 | 544 998.00 |
BZ Autres créances | 293 239.00 | | 293 239.00 | 293 239.00 |
CF Disponibilités | 639 112.00 | | 639 112.00 | 639 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 667.00 | 867.00 | 2 123 799.00 | 2 124 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 780.00 | 259 148.00 | 2 204 631.00 | 2 463 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 955.00 | | | -57 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 933.00 | | | 1 665 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 724.00 | | | 322 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 698.00 | | | 538 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 631.00 | | | 2 204 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 698.00 | | | 538 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 662.00 | 4 003.00 | 3 281 665.00 | 3 277 662.00 |
FG Production vendue services | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 424.00 | 4 003.00 | 3 319 427.00 | 3 315 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 222.00 | | | -39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 153.00 | | | 3 353 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 108.00 | | | 3 411 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 955.00 | | | -57 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 837.00 | | | 277 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 584.00 | 13 888.00 | 11 191.00 | 255 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 341.00 | 13 888.00 | 11 191.00 | 228 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 625.00 | 859 475.00 | 30 150.00 | 889 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 698.00 | 538 698.00 | | 538 698.00 |