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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 966.00 | 180 453.00 | 40 512.00 | 220 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 264.00 | 217 512.00 | 75 751.00 | 293 264.00 |
BT Marchandises | 548 889.00 | | 548 889.00 | 548 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 668.00 | 316.00 | 530 352.00 | 530 668.00 |
BZ Autres créances | 518 639.00 | | 518 639.00 | 518 639.00 |
CF Disponibilités | 408 121.00 | | 408 121.00 | 408 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 202.00 | 316.00 | 2 032 885.00 | 2 033 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 466.00 | 217 829.00 | 2 108 637.00 | 2 326 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -133 446.00 | | | -133 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 261.00 | | | 1 600 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | | | 381 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 376.00 | | | 508 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 637.00 | | | 2 108 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 376.00 | | | 508 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 519.00 | | 3 333 519.00 | 3 333 519.00 |
FG Production vendue services | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 442.00 | | 3 340 442.00 | 3 340 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 926.00 | | | -7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 378.00 | | | 3 375 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 945.00 | | | 3 388 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 980.00 | | 18 250.00 | 320 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 966.00 | 293 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 966.00 | 230 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 269.00 | | 17 479.00 | 259 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 115.00 | | 770.00 | 31 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 400.00 | 13 078.00 | 45 966.00 | 250 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 157.00 | 13 078.00 | 45 966.00 | 223 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 328.00 | 381 328.00 | | 381 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
UX Autres créances clients | 530 669.00 | 530 669.00 | | 530 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 639.00 | 518 639.00 | | 518 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 077.00 | 1 076 191.00 | 31 886.00 | 1 108 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 376.00 | 508 376.00 | | 508 376.00 |