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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 236.00 | 198 253.00 | 35 983.00 | 234 236.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 426.00 | 249 644.00 | 69 781.00 | 319 426.00 |
BT Marchandises | 589 111.00 | | 589 111.00 | 589 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 827.00 | 481.00 | 611 345.00 | 611 827.00 |
BZ Autres créances | 312 413.00 | | 312 413.00 | 312 413.00 |
CF Disponibilités | 650 737.00 | | 650 737.00 | 650 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 150.00 | 481.00 | 2 189 668.00 | 2 190 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 576.00 | 250 125.00 | 2 259 450.00 | 2 509 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -81 341.00 | | | -81 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 662.00 | | | 1 658 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 065.00 | | | 433 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 786.00 | | | 600 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 450.00 | | | 2 259 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 786.00 | | | 600 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 075.00 | | 3 467 075.00 | 3 467 075.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 171.00 | | 3 467 171.00 | 3 467 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 195.00 | | | 3 490 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 466.00 | | | 3 497 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 367.00 | | | 278 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 281.00 | 13 369.00 | 22 005.00 | 258 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | 13 369.00 | 22 005.00 | 231 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 066.00 | 433 066.00 | | 433 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
UX Autres créances clients | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
VP Divers | 312 414.00 | | | 312 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 746.00 | 950 301.00 | 30 445.00 | 980 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |