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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 120.00 | 199 008.00 | 36 111.00 | 235 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 980.00 | 250 400.00 | 70 580.00 | 320 980.00 |
BT Marchandises | 633 157.00 | | 633 157.00 | 633 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 952.00 | 796.00 | 598 156.00 | 598 952.00 |
BZ Autres créances | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
CF Disponibilités | 702 944.00 | | 702 944.00 | 702 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 244.00 | 796.00 | 2 134 448.00 | 2 135 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 224.00 | 251 196.00 | 2 205 028.00 | 2 456 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -88 612.00 | | | -88 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 834.00 | | | -44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 828.00 | | | 1 613 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 199.00 | | | 591 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 028.00 | | | 2 205 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 199.00 | | | 591 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 470.00 | | 3 515 470.00 | 3 515 470.00 |
FG Production vendue services | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 967.00 | | 3 518 967.00 | 3 518 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 156.00 | | | 3 550 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 990.00 | | | 3 594 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 834.00 | | | -44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 426.00 | | | 319 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 644.00 | 11 837.00 | 11 082.00 | 249 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 402.00 | 11 837.00 | 11 082.00 | 222 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 201.00 | 438 201.00 | | 438 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
UX Autres créances clients | 598 953.00 | 598 953.00 | | 598 953.00 |
VP Divers | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 257.00 | 799 142.00 | 31 115.00 | 830 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 200.00 | 591 200.00 | | 591 200.00 |