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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 432.00 | 178 257.00 | 32 175.00 | 210 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 173.00 | 215 316.00 | 67 856.00 | 283 173.00 |
BT Marchandises | 486 341.00 | | 486 341.00 | 486 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 468.00 | 348.00 | 566 120.00 | 566 468.00 |
BZ Autres créances | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
CF Disponibilités | 775 304.00 | | 775 304.00 | 775 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 432.00 | 348.00 | 2 092 084.00 | 2 092 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 605.00 | 215 664.00 | 2 159 941.00 | 2 375 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -147 013.00 | | | -147 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 707.00 | | | 1 601 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 188.00 | | | 294 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 233.00 | | | 558 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 941.00 | | | 2 159 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 233.00 | | | 458 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 949.00 | | 3 109 949.00 | 3 109 949.00 |
FG Production vendue services | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 790.00 | | 3 142 790.00 | 3 142 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 294.00 | | | 3 161 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 847.00 | | | 3 159 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 264.00 | | 5 803.00 | 293 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 283 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 220 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 782.00 | | 5 361.00 | 230 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886.00 | | 442.00 | 31 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 513.00 | 13 698.00 | 15 894.00 | 217 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 270.00 | 13 698.00 | 15 894.00 | 190 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 189.00 | 294 189.00 | | 294 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 566 468.00 | 566 468.00 | | 566 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 114.00 | 830 786.00 | 32 328.00 | 863 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 234.00 | 458 234.00 | 60 000.00 | 558 234.00 |