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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076.00 | 10 534.00 | 5 541.00 | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 603.00 | 186 420.00 | 73 182.00 | 259 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 996.00 | 221 987.00 | 140 008.00 | 361 996.00 |
BT Marchandises | 473 987.00 | | 473 987.00 | 473 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 754.00 | 1 696.00 | 676 058.00 | 677 754.00 |
BZ Autres créances | 448 813.00 | | 448 813.00 | 448 813.00 |
CF Disponibilités | 587 056.00 | | 587 056.00 | 587 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 338.00 | 1 696.00 | 2 206 642.00 | 2 208 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 335.00 | 223 683.00 | 2 346 651.00 | 2 570 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 253.00 | 7 790.00 | 25 463.00 | 33 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DH Report à nouveau | -145 566.00 | | | -145 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 919.00 | | | 1 667 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 731.00 | | | 678 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 651.00 | | | 2 346 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 731.00 | | | 583 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 749.00 | | 3 549 749.00 | 3 549 749.00 |
FG Production vendue services | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 409.00 | | 3 592 409.00 | 3 592 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 698.00 | | | 3 632 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 485.00 | | | 3 566 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 173.00 | | 100 648.00 | 283 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 361 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 20 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 275 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 249.00 | | 67 255.00 | 220 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 328.00 | | 139.00 | 32 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 317.00 | 28 496.00 | 21 825.00 | 215 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | 10 000.00 | 27 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 074.00 | 20 706.00 | 11 825.00 | 188 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 841.00 | 414 841.00 | | 414 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
UX Autres créances clients | 677 754.00 | 677 754.00 | | 677 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 448 814.00 | 448 814.00 | | 448 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 762.00 | 1 147 295.00 | 32 467.00 | 1 179 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 732.00 | 583 732.00 | 80 000.00 | 678 732.00 |