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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 655.00 | 35 438.00 | 86 217.00 | 121 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 965.00 | 31 723.00 | 4 242.00 | 35 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 075.00 | 67 161.00 | 2 481 913.00 | 2 549 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
BZ Autres créances | 290 479.00 | | 290 479.00 | 290 479.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 435.00 | | 414 435.00 | 414 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 510.00 | 67 161.00 | 2 896 348.00 | 2 963 510.00 |
CU Autres participations | 2 391 454.00 | | 2 391 454.00 | 2 391 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DG Autres réserves | 439 249.00 | 585 224.00 | | 439 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 014.00 | -145 975.00 | | 342 014.00 |
DK Provisions réglementées | 81 243.00 | 69 940.00 | | 81 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 807.00 | 1 256 491.00 | | 1 609 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 611.00 | 719 864.00 | | 525 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 521.00 | 568 519.00 | | 608 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 20 203.00 | | 29 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | 50 420.00 | | 48 245.00 |
EA Autres dettes | 74 772.00 | 216 058.00 | | 74 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 541.00 | 1 575 064.00 | | 1 286 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 348.00 | 2 831 555.00 | | 2 896 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 401.00 | | 398 401.00 | 398 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 401.00 | | 398 401.00 | 398 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 200 654.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | 16 887.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | 217 541.00 | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 173.00 | -217 541.00 | | -12 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 735.00 | -67 910.00 | | -10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 053.00 | 385 387.00 | | 730 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 039.00 | 531 362.00 | | 388 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 014.00 | -145 975.00 | | 342 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 773.00 | | | 2 552 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 2 549 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 454.00 | | | 2 391 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 683.00 | 31 177.00 | 3 698.00 | 39 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 24 331.00 | 3 698.00 | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 6 846.00 | | 24 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 940.00 | 11 303.00 | | 69 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 940.00 | 11 303.00 | | 69 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
UX Autres créances clients | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VC Groupe et associés | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 611.00 | 202 530.00 | 323 081.00 | 525 611.00 |
VI Groupe et associés | 608 521.00 | 608 521.00 | | 608 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 477.00 | 370 477.00 | | 370 477.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 541.00 | 963 460.00 | 323 081.00 | 1 286 541.00 |