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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 655.00 | 59 769.00 | 61 886.00 | 121 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 22 996.00 | 500.00 | 23 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 842.00 | 82 765.00 | 2 453 076.00 | 2 535 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
BZ Autres créances | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 964.00 | 82 765.00 | 2 664 199.00 | 2 746 964.00 |
CU Autres participations | 2 390 621.00 | | 2 390 621.00 | 2 390 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 30 801.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 775 728.00 | 439 249.00 | | 775 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 448.00 | 342 014.00 | | 571 448.00 |
DK Provisions réglementées | 90 883.00 | 81 243.00 | | 90 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 895.00 | 1 609 807.00 | | 2 190 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 460.00 | 525 611.00 | | 326 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 406.00 | 608 521.00 | | 72 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 29 392.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 48 245.00 | | 31 371.00 |
EA Autres dettes | 31 986.00 | 74 772.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 303.00 | 1 286 541.00 | | 473 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 199.00 | 2 896 348.00 | | 2 664 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 292.00 | | 416 292.00 | 416 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 292.00 | | 416 292.00 | 416 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 640.00 | 11 303.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 473.00 | 12 173.00 | | 10 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | -12 173.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597.00 | -10 735.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 171.00 | 730 053.00 | | 1 028 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 723.00 | 388 039.00 | | 456 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 448.00 | 342 014.00 | | 571 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 075.00 | | 642 725.00 | 2 549 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 655.00 | 833.00 | 2 390 691.00 | 642 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 655.00 | 13 303.00 | 2 535 842.00 | 642 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 23 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 454.00 | | 642 725.00 | 2 391 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 161.00 | 28 074.00 | 12 470.00 | 67 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 438.00 | 24 331.00 | | 35 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 3 743.00 | 12 470.00 | 31 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 243.00 | 9 640.00 | | 81 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 243.00 | 9 640.00 | | 81 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UX Autres créances clients | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 460.00 | 81 895.00 | 244 565.00 | 326 460.00 |
VI Groupe et associés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 303.00 | 228 738.00 | 244 565.00 | 473 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |