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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 866 272.00 | | 12 866 272.00 | 12 866 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 1 454 375.00 | | 1 454 375.00 | 1 454 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CF Disponibilités | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 179.00 | | 1 613 179.00 | 1 613 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 451.00 | | 14 479 451.00 | 14 479 451.00 |
CU Autres participations | 12 866 202.00 | | 12 866 202.00 | 12 866 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 2 933 561.00 | 1 403 804.00 | | 2 933 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 102.00 | 1 929 453.00 | | 2 295 102.00 |
DK Provisions réglementées | 98 707.00 | 62 024.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 206.00 | 4 148 117.00 | | 6 080 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 910.00 | 5 310 707.00 | | 8 177 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 420.00 | 95 281.00 | | 216 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 18 114.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 30 542.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 2 035.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 399 245.00 | 5 462 439.00 | | 8 399 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 479 451.00 | 9 610 556.00 | | 14 479 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 759.00 | 329 154.00 | | 1 382 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 761.00 | 26 158.00 | | 8 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 683.00 | 5 369.00 | | 36 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 444.00 | 31 527.00 | | 45 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 444.00 | -31 327.00 | | -45 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 404.00 | -1 180.00 | | -6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 991.00 | 2 062 612.00 | | 2 440 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 889.00 | 133 159.00 | | 145 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 102.00 | 1 929 453.00 | | 2 295 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 972.00 | | 4 431 300.00 | 8 434 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 866 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434 972.00 | | 4 431 300.00 | 8 434 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 024.00 | 36 683.00 | | 62 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 024.00 | 36 683.00 | | 62 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 653.00 | 1 449 653.00 | | 1 449 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 910.00 | 1 161 425.00 | 4 837 360.00 | 8 177 910.00 |
VI Groupe et associés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 795.00 | 1 457 795.00 | | 1 457 795.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 245.00 | 1 382 759.00 | 4 837 360.00 | 8 399 245.00 |