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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 655.00 | 108 431.00 | 13 224.00 | 121 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 052.00 | 117 123.00 | 1 425 929.00 | 1 543 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
BZ Autres créances | 878 570.00 | | 878 570.00 | 878 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
CF Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 752.00 | | 1 147 752.00 | 1 147 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 804.00 | 117 123.00 | 2 573 681.00 | 2 690 804.00 |
CU Autres participations | 1 412 635.00 | | 1 412 635.00 | 1 412 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 1 399 321.00 | 1 347 177.00 | | 1 399 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | 52 145.00 | | 4 483.00 |
DK Provisions réglementées | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 295.00 | 2 208 812.00 | | 2 213 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 514.00 | 305 862.00 | | 166 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | 33 457.00 | | 131 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 012.00 | 96 600.00 | | 53 012.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 28 094.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 386.00 | 464 014.00 | | 354 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 681.00 | 2 672 826.00 | | 2 573 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 386.00 | 464 014.00 | | 354 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 139.00 | -2 741.00 | | -5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 604.00 | 1 336 032.00 | | 184 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 121.00 | 1 283 887.00 | | 180 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | 52 145.00 | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 476.00 | | 19 380.00 | 1 538 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 1 543 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 8 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 325.00 | | 19 380.00 | 1 393 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 596.00 | 24 331.00 | 14 804.00 | 107 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 100.00 | 24 331.00 | | 84 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | | 14 804.00 | 23 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 655.00 | 6 000.00 | | 56 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VC Groupe et associés | 856 713.00 | 856 713.00 | | 856 713.00 |
VI Groupe et associés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 684.00 | 967 684.00 | | 967 684.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 386.00 | 354 386.00 | | 354 386.00 |