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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 655.00 | 84 100.00 | 37 555.00 | 121 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 476.00 | 107 596.00 | 1 430 880.00 | 1 538 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
BZ Autres créances | 934 539.00 | | 934 539.00 | 934 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 946.00 | | 1 241 946.00 | 1 241 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 422.00 | 107 596.00 | 2 672 826.00 | 2 780 422.00 |
CU Autres participations | 1 393 255.00 | | 1 393 255.00 | 1 393 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 1 347 177.00 | 775 728.00 | | 1 347 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 145.00 | 571 448.00 | | 52 145.00 |
DK Provisions réglementées | 56 655.00 | 90 883.00 | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 812.00 | 2 190 895.00 | | 2 208 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 862.00 | 72 406.00 | | 305 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 11 079.00 | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | 31 371.00 | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 28 094.00 | 31 986.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 014.00 | 473 303.00 | | 464 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 826.00 | 2 664 199.00 | | 2 672 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 014.00 | 473 303.00 | | 464 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 862.00 | | | 305 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 308.00 | 2 050.00 | | 125 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 380.00 | | | 953 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 916.00 | 2 050.00 | | 1 112 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 366.00 | 833.00 | | 997 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 603.00 | 10 473.00 | | 1 064 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 313.00 | -8 423.00 | | 48 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | -597.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 032.00 | 1 028 171.00 | | 1 336 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 887.00 | 456 723.00 | | 1 283 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 145.00 | 571 448.00 | | 52 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 842.00 | | | 2 535 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 366.00 | 1 393 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 366.00 | 1 538 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 691.00 | | | 2 390 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 765.00 | 24 831.00 | | 82 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 769.00 | 24 331.00 | | 59 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 500.00 | | 22 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 883.00 | | 34 228.00 | 90 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 883.00 | | 34 228.00 | 90 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VC Groupe et associés | 681 581.00 | 681 581.00 | | 681 581.00 |
VI Groupe et associés | 305 862.00 | 305 862.00 | | 305 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 081.00 | | | 323 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 618.00 | 1 059 618.00 | | 1 059 618.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 014.00 | 464 014.00 | | 464 014.00 |