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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 972.00 | | 8 434 972.00 | 8 434 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BZ Autres créances | 981 652.00 | | 981 652.00 | 981 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CF Disponibilités | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 584.00 | | 1 175 584.00 | 1 175 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 556.00 | | 9 610 556.00 | 9 610 556.00 |
CU Autres participations | 8 434 902.00 | | 8 434 902.00 | 8 434 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 140.00 | 353 140.00 | | 353 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 1 403 804.00 | 1 399 321.00 | | 1 403 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 453.00 | 4 483.00 | | 1 929 453.00 |
DK Provisions réglementées | 62 024.00 | 56 655.00 | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 117.00 | 2 213 295.00 | | 4 148 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 707.00 | | | 5 310 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 281.00 | 166 514.00 | | 95 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 131 390.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | 53 012.00 | | 30 542.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 3 470.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 439.00 | 354 386.00 | | 5 462 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 556.00 | 2 573 681.00 | | 9 610 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 154.00 | 354 386.00 | | 329 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 327.00 | | | -31 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | -5 139.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 612.00 | 184 604.00 | | 2 062 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 159.00 | 180 121.00 | | 133 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 453.00 | 4 483.00 | | 1 929 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 052.00 | | 7 022 267.00 | 1 543 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 347.00 | 8 434 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 705.00 | | 7 022 267.00 | 1 412 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 123.00 | 13 224.00 | 130 347.00 | 117 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 431.00 | 13 224.00 | 121 655.00 | 108 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 655.00 | 5 369.00 | | 56 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 655.00 | 5 369.00 | 6 000.00 | 62 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 970 532.00 | 970 532.00 | | 970 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310 707.00 | 177 422.00 | 3 050 015.00 | 5 310 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 218.00 | 1 004 218.00 | | 1 004 218.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 439.00 | 329 154.00 | 3 050 015.00 | 5 462 439.00 |