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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 3 660.00 | 3 315.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 64 645.00 | 100 614.00 | 165 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 005.00 | 68 305.00 | 1 754 700.00 | 1 823 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 068.00 | 2 499.00 | 26 570.00 | 29 068.00 |
BZ Autres créances | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
CF Disponibilités | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 020.00 | 2 499.00 | 318 521.00 | 321 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 025.00 | 70 804.00 | 2 073 221.00 | 2 144 025.00 |
CU Autres participations | 1 650 196.00 | | 1 650 196.00 | 1 650 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 433 231.00 | 178 859.00 | | 433 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 761.00 | 254 372.00 | | 360 761.00 |
DL TOTAL (I) | 798 391.00 | 437 631.00 | | 798 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 812.00 | 154 260.00 | | 159 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 140.00 | 290 033.00 | | 314 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 310.00 | 298 391.00 | | 314 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 107 229.00 | 94 579.00 | | 107 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 234.00 | 392 000.00 | | 367 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 697.00 | 1 475 778.00 | | 1 273 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 221.00 | 1 913 409.00 | | 2 073 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 709.00 | | 3 460 709.00 | 3 460 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 709.00 | | 3 460 709.00 | 3 460 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 56.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 56.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 617.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 617.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -560.00 | | -1 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 151.00 | 13 382.00 | | 24 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 177.00 | 91 730.00 | | 46 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 812.00 | 3 420 006.00 | | 3 741 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 052.00 | 3 165 634.00 | | 3 381 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 761.00 | 254 372.00 | | 360 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 325.00 | | 27 680.00 | 1 795 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 854.00 | | 27 680.00 | 137 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 496.00 | | | 1 650 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 28 048.00 | | 40 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 744.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 26 304.00 | | 38 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 812.00 | 53 271.00 | 106 542.00 | 159 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 234.00 | 367 234.00 | | 367 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VC Groupe et associés | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 344.00 | 208 344.00 | | 208 344.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 697.00 | 1 167 156.00 | 106 542.00 | 1 273 697.00 |