| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 829 359.00 | | 829 359.00 | 829 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 1 621.00 | 7 909.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 213.00 | 116 943.00 | 76 270.00 | 193 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 717.00 | 125 539.00 | 915 178.00 | 1 040 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BZ Autres créances | 1 532 030.00 | | 1 532 030.00 | 1 532 030.00 |
CF Disponibilités | 666 434.00 | | 666 434.00 | 666 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 233.00 | | 2 265 233.00 | 2 265 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 950.00 | 125 539.00 | 3 180 411.00 | 3 305 950.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 998 380.00 | 793 991.00 | | 998 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 222.00 | 454 389.00 | | 415 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 002.00 | 1 252 780.00 | | 1 418 002.00 |
DP Provisions pour risques | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 326.00 | 240 159.00 | | 234 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 213.00 | 391 462.00 | | 355 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 501.00 | 416 574.00 | | 513 501.00 |
EA Autres dettes | 137 920.00 | 209 215.00 | | 137 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 086.00 | 459 793.00 | | 485 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 047.00 | 1 717 204.00 | | 1 726 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 411.00 | 3 006 347.00 | | 3 180 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 934.00 | | 5 056 934.00 | 5 056 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 934.00 | | 5 056 934.00 | 5 056 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 6.00 | | 2 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | 129 383.00 | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 129 390.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 3 711.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 5 748.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 123 642.00 | | 3 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 891.00 | 45 864.00 | | 67 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 644.00 | 130 457.00 | | 115 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 113.00 | 4 875 368.00 | | 5 138 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 891.00 | 4 420 978.00 | | 4 722 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 222.00 | 454 389.00 | | 415 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 083.00 | | 10 634.00 | 1 030 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 109.00 | | 10 634.00 | 192 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 443.00 | 25 096.00 | | 100 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 1 571.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 039.00 | 23 525.00 | | 95 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 744.00 | | 5 382.00 | 41 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 326.00 | 78 109.00 | 156 217.00 | 234 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 213.00 | 355 213.00 | | 355 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 340.00 | 241 340.00 | | 241 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 086.00 | 485 086.00 | | 485 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 698.00 | 1 301 698.00 | | 1 301 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VP Divers | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 706.00 | 1 585 706.00 | | 1 585 706.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 047.00 | 1 569 830.00 | 156 217.00 | 1 726 047.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |