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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 5 404.00 | 1 571.00 | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 829 359.00 | | 829 359.00 | 829 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 300.00 | 9 230.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 579.00 | 94 739.00 | 87 840.00 | 182 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 083.00 | 100 443.00 | 929 640.00 | 1 030 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 368.00 | 5 382.00 | 51 986.00 | 57 368.00 |
BZ Autres créances | 279 601.00 | | 279 601.00 | 279 601.00 |
CF Disponibilités | 1 713 472.00 | | 1 713 472.00 | 1 713 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 089.00 | 5 382.00 | 2 076 707.00 | 2 082 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 172.00 | 105 825.00 | 3 006 347.00 | 3 112 172.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 793 991.00 | 433 231.00 | | 793 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 389.00 | 360 761.00 | | 454 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 780.00 | 798 391.00 | | 1 252 780.00 |
DP Provisions pour risques | 36 362.00 | 1 132.00 | | 36 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 362.00 | 1 132.00 | | 36 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 159.00 | 159 812.00 | | 240 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 462.00 | 314 140.00 | | 391 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 574.00 | 314 310.00 | | 416 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 972.00 | | |
EA Autres dettes | 209 215.00 | 107 229.00 | | 209 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 793.00 | 367 234.00 | | 459 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 204.00 | 1 273 697.00 | | 1 717 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 347.00 | 2 073 221.00 | | 3 006 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 980.00 | | 4 608 980.00 | 4 608 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 980.00 | | 4 608 980.00 | 4 608 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 154.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 383.00 | 186.00 | | 129 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 390.00 | 340.00 | | 129 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 1 908.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 1 908.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 642.00 | -1 568.00 | | 123 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 864.00 | 24 151.00 | | 45 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 457.00 | 46 177.00 | | 130 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 368.00 | 3 741 812.00 | | 4 875 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 978.00 | 3 381 052.00 | | 4 420 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 389.00 | 360 761.00 | | 454 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 005.00 | | 857 587.00 | 1 823 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 196.00 | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 508.00 | 1 030 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 192 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | 829 359.00 | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 534.00 | | 26 887.00 | 165 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 496.00 | | 1 341.00 | 1 650 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 305.00 | 32 138.00 | 1.00 | 68 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 744.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 645.00 | 30 394.00 | 1.00 | 64 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132.00 | 36 362.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 5 382.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 5 382.00 | 2 499.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | 41 744.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 744.00 | 3 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 159.00 | 80 053.00 | 160 106.00 | 240 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 462.00 | 391 462.00 | | 391 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 520.00 | 200 520.00 | | 200 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 793.00 | 459 793.00 | | 459 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VP Divers | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 281.00 | 341 281.00 | | 341 281.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 204.00 | 1 557 098.00 | 160 106.00 | 1 717 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |