| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 359.00 | | 829 359.00 | 829 359.00 |
AN Terrains | 700.00 | 70.00 | 630.00 | 700.00 |
AP Constructions | 4 489.00 | 858.00 | 3 631.00 | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 7 469.00 | 9 371.00 | 16 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 654.00 | 167 940.00 | 87 714.00 | 255 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 205.00 | 176 337.00 | 951 868.00 | 1 128 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BZ Autres créances | 3 363 965.00 | | 3 363 965.00 | 3 363 965.00 |
CF Disponibilités | 561 972.00 | | 561 972.00 | 561 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 423.00 | | 4 013 423.00 | 4 013 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 628.00 | 176 337.00 | 4 965 291.00 | 5 141 628.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 910.00 | 1 413 407.00 | | 1 680 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 919.00 | 367 503.00 | | 292 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 229.00 | 1 785 310.00 | | 1 978 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 127.00 | 808 336.00 | | 976 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 970.00 | 220 416.00 | | 223 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 264.00 | 515 433.00 | | 527 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 094.00 | 563 602.00 | | 599 094.00 |
EA Autres dettes | 140 446.00 | 74 805.00 | | 140 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 162.00 | 575 630.00 | | 520 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 062.00 | 2 758 221.00 | | 2 987 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 291.00 | 4 579 894.00 | | 4 965 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 522.00 | | 5 516 522.00 | 5 516 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 522.00 | | 5 516 522.00 | 5 516 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 20 291.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 949.00 | 4 327.00 | | 17 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 502.00 | 24 618.00 | | 28 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 2 468.00 | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | 2 468.00 | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 094.00 | 22 150.00 | | 18 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 906.00 | 67 497.00 | | 83 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 343.00 | 142 287.00 | | 116 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 062.00 | 5 804 637.00 | | 6 086 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 143.00 | 5 437 134.00 | | 5 793 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 919.00 | 367 503.00 | | 292 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 375.00 | | 20 805.00 | 1 114 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 215.00 | -68 240.00 | 1 128 205.00 | 75 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | 829 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 215.00 | -75 215.00 | 277 683.00 | 75 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 234.00 | | 17 449.00 | 260 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 3 356.00 | 17 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 514.00 | 33 786.00 | 7 963.00 | 150 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 33 786.00 | 988.00 | 143 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 217.00 | 217.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 217.00 | 2 142.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 288.00 | 217.00 | 38 505.00 | 38 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 970.00 | 74 657.00 | 149 313.00 | 223 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 264.00 | 527 264.00 | | 527 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 346.00 | 334 346.00 | | 334 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 162.00 | 520 162.00 | | 520 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 060.00 | 3 263 060.00 | | 3 263 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 127.00 | 976 127.00 | | 976 127.00 |
VI Groupe et associés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
VP Divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 526.00 | 3 432 526.00 | | 3 432 526.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 062.00 | 2 837 749.00 | 149 313.00 | 2 987 062.00 |