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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 829 359.00 | | 829 359.00 | 829 359.00 |
AP Constructions | 4 489.00 | 558.00 | 3 931.00 | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 917.00 | 5 215.00 | 10 702.00 | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 828.00 | 137 766.00 | 102 062.00 | 239 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 375.00 | 150 514.00 | 963 861.00 | 1 114 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 068.00 | 1 925.00 | 53 142.00 | 55 068.00 |
BZ Autres créances | 3 085 755.00 | | 3 085 755.00 | 3 085 755.00 |
CF Disponibilités | 459 699.00 | | 459 699.00 | 459 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 958.00 | 1 925.00 | 3 616 033.00 | 3 617 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 333.00 | 152 439.00 | 4 579 894.00 | 4 732 333.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 407.00 | 1 213 602.00 | | 1 413 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 503.00 | 399 805.00 | | 367 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 310.00 | 1 617 807.00 | | 1 785 310.00 |
DP Provisions pour risques | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 336.00 | | | 808 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 416.00 | 225 578.00 | | 220 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 433.00 | 510 337.00 | | 515 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 602.00 | 491 796.00 | | 563 602.00 |
EA Autres dettes | 74 805.00 | 277 069.00 | | 74 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 630.00 | 505 472.00 | | 575 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 221.00 | 2 010 252.00 | | 2 758 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 894.00 | 3 664 422.00 | | 4 579 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 859.00 | | 5 455 859.00 | 5 455 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 859.00 | | 5 455 859.00 | 5 455 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 138 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 291.00 | 5 828.00 | | 20 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | 333.00 | | 4 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 618.00 | 27 908.00 | | 24 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 24 636.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 24 636.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | 3 272.00 | | 22 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 497.00 | 72 214.00 | | 67 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 287.00 | 162 557.00 | | 142 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 637.00 | 5 401 109.00 | | 5 804 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 134.00 | 5 001 304.00 | | 5 437 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 503.00 | 399 805.00 | | 367 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 056.00 | | 60 878.00 | 1 088 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 560.00 | 1 114 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 560.00 | 260 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 082.00 | | 44 711.00 | 250 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 16 167.00 | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 480.00 | 33 593.00 | 34 559.00 | 151 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 505.00 | 33 593.00 | 34 559.00 | 144 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 362.00 | 1 925.00 | | 36 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 416.00 | 73 472.00 | 146 944.00 | 220 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 433.00 | 515 433.00 | | 515 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 630.00 | 575 630.00 | | 575 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 905 795.00 | 2 905 795.00 | | 2 905 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 336.00 | 808 336.00 | | 808 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VP Divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 873.00 | 3 158 873.00 | | 3 158 873.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 221.00 | 2 611 277.00 | 146 944.00 | 2 758 221.00 |