| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 829 359.00 | | 829 359.00 | 829 359.00 |
AP Constructions | 4 489.00 | 258.00 | 4 231.00 | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 3 153.00 | 8 917.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 299.00 | 141 094.00 | 91 205.00 | 232 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 056.00 | 151 480.00 | 936 576.00 | 1 088 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BZ Autres créances | 2 111 874.00 | | 2 111 874.00 | 2 111 874.00 |
CF Disponibilités | 541 300.00 | | 541 300.00 | 541 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 846.00 | | 2 727 846.00 | 2 727 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 902.00 | 151 480.00 | 3 664 422.00 | 3 815 902.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 602.00 | 998 380.00 | | 1 213 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 805.00 | 415 222.00 | | 399 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 807.00 | 1 418 002.00 | | 1 617 807.00 |
DP Provisions pour risques | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 578.00 | 234 326.00 | | 225 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 337.00 | 355 213.00 | | 510 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 796.00 | 513 501.00 | | 491 796.00 |
EA Autres dettes | 277 069.00 | 137 920.00 | | 277 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 472.00 | 485 086.00 | | 505 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 252.00 | 1 726 047.00 | | 2 010 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 422.00 | 3 180 411.00 | | 3 664 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 578.00 | | | 225 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 276.00 | | 5 324 276.00 | 5 324 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 276.00 | | 5 324 276.00 | 5 324 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 134 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 2 568.00 | | 5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 169.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 908.00 | 4 737.00 | | 27 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 636.00 | 1 270.00 | | 24 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 636.00 | 1 270.00 | | 24 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 3 467.00 | | 3 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 214.00 | 67 891.00 | | 72 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 557.00 | 115 644.00 | | 162 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 109.00 | 5 138 113.00 | | 5 401 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 304.00 | 4 722 891.00 | | 5 001 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 805.00 | 415 222.00 | | 399 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 717.00 | | 47 339.00 | 1 040 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 743.00 | | 47 339.00 | 202 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 539.00 | 25 941.00 | | 125 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 564.00 | 25 941.00 | | 118 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 578.00 | 75 193.00 | 150 385.00 | 225 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 337.00 | 510 337.00 | | 510 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 097.00 | 250 097.00 | | 250 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 472.00 | 505 472.00 | | 505 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 349.00 | 1 984 349.00 | | 1 984 349.00 |
VI Groupe et associés | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |
VP Divers | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 376.00 | 2 170 376.00 | | 2 170 376.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 252.00 | 1 859 867.00 | 150 385.00 | 2 010 252.00 |