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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 360.00 | | 1 499 360.00 | 1 499 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 262.00 | 154 563.00 | 34 699.00 | 189 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 452.00 | 154 563.00 | 1 534 890.00 | 1 689 452.00 |
BT Marchandises | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BZ Autres créances | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 683.00 | | 640 683.00 | 640 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 135.00 | 154 563.00 | 2 175 572.00 | 2 330 135.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DG Autres réserves | 611 217.00 | 413 204.00 | | 611 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 746.00 | 198 013.00 | | 213 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 342.00 | 795 596.00 | | 1 009 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 169.00 | 964 967.00 | | 850 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 218.00 | 120 289.00 | | 124 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 87 420.00 | | 100 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 71 826.00 | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 3 436.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 231.00 | 1 247 938.00 | | 1 166 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 572.00 | 2 043 534.00 | | 2 175 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 947.00 | 409 910.00 | | 453 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 405.00 | | 2 042 405.00 | 2 042 405.00 |
FG Production vendue services | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 868.00 | | 2 273 868.00 | 2 273 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 077.00 | 19 643.00 | | 6 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 916.00 | 27 699.00 | | 29 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 300.00 | 83 616.00 | | 92 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 040.00 | 2 159 236.00 | | 2 306 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 295.00 | 1 961 223.00 | | 2 092 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 746.00 | 198 013.00 | | 213 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 159.00 | | 5 293.00 | 1 684 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 360.00 | | | 1 499 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 018.00 | | 5 244.00 | 184 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 49.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 507.00 | 8 055.00 | | 146 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 507.00 | 8 055.00 | | 146 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 143.00 | 137 859.00 | 566 706.00 | 850 143.00 |
VI Groupe et associés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 231.00 | 453 947.00 | 566 706.00 | 1 166 231.00 |