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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 360.00 | | 1 499 360.00 | 1 499 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 2.00 | 1 149.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 051.00 | 171 154.00 | 39 897.00 | 211 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 043.00 | 171 156.00 | 1 555 887.00 | 1 727 043.00 |
BT Marchandises | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
BZ Autres créances | 229 253.00 | | 229 253.00 | 229 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 638.00 | | 885 638.00 | 885 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 681.00 | 171 156.00 | 2 441 525.00 | 2 612 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DG Autres réserves | 1 305 741.00 | 1 066 650.00 | | 1 305 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 131.00 | 239 091.00 | | 237 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 251.00 | 1 490 120.00 | | 1 727 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 031.00 | 572 931.00 | | 432 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 904.00 | 112 161.00 | | 110 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 73 405.00 | | 111 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | 59 625.00 | | 58 149.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 477.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 274.00 | 819 599.00 | | 714 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 525.00 | 2 309 720.00 | | 2 441 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 696.00 | 387 582.00 | | 424 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 921.00 | | 2 220 921.00 | 2 220 921.00 |
FG Production vendue services | 336 356.00 | | 336 356.00 | 336 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 277.00 | | 2 557 277.00 | 2 557 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | 7 913.00 | | 5 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 516.00 | 34 413.00 | | 40 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 357.00 | 83 566.00 | | 87 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 351.00 | 2 514 459.00 | | 2 588 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 221.00 | 2 275 367.00 | | 2 351 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 131.00 | 239 091.00 | | 237 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 795.00 | | 9 048.00 | 1 717 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 360.00 | | | 1 499 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 524.00 | | 4 678.00 | 207 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 4 370.00 | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 618.00 | 12 538.00 | | 158 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 618.00 | 12 538.00 | | 158 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 018.00 | 142 440.00 | 289 578.00 | 432 018.00 |
VI Groupe et associés | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 274.00 | 424 696.00 | 289 578.00 | 714 274.00 |