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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 348.00 | 97 273.00 | 34 075.00 | 131 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 333.00 | 97 273.00 | 819 060.00 | 916 333.00 |
BT Marchandises | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CF Disponibilités | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 038.00 | | 444 038.00 | 444 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 371.00 | 97 273.00 | 1 263 098.00 | 1 360 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 833.00 | 534 504.00 | | 621 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 685.00 | 87 329.00 | | 139 685.00 |
DL TOTAL (I) | 861 518.00 | 721 833.00 | | 861 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 574.00 | 293 996.00 | | 204 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 46 507.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 69 495.00 | | 89 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 311.00 | 47 383.00 | | 44 311.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 2 843.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 580.00 | 460 224.00 | | 401 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 098.00 | 1 182 057.00 | | 1 263 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 843.00 | | 1 615 843.00 | 1 615 843.00 |
FG Production vendue services | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 830.00 | | 1 701 830.00 | 1 701 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 6 296.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 6 296.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | 1 631.00 | | 10 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 2 083.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | 4 213.00 | | -8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 696.00 | 27 078.00 | | 44 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 811.00 | 1 603 668.00 | | 1 711 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 126.00 | 1 516 339.00 | | 1 572 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 685.00 | 87 329.00 | | 139 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 424.00 | | 3 910.00 | 912 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 300.00 | | | 778 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 788.00 | | 3 560.00 | 127 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 350.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 543.00 | 13 730.00 | | 83 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 543.00 | 13 730.00 | | 83 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 574.00 | 89 238.00 | 99 717.00 | 204 574.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 215.00 | 69 847.00 | 1 368.00 | 71 215.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 580.00 | 286 244.00 | 99 717.00 | 401 580.00 |