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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 360.00 | | 1 499 360.00 | 1 499 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 385.00 | 766.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 559.00 | 183 353.00 | 28 207.00 | 211 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 821.00 | 183 738.00 | 1 544 083.00 | 1 727 821.00 |
BT Marchandises | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BZ Autres créances | 569 189.00 | | 569 189.00 | 569 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 657.00 | | 1 072 657.00 | 1 072 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 478.00 | 183 738.00 | 2 616 740.00 | 2 800 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DG Autres réserves | 1 542 872.00 | 1 305 741.00 | | 1 542 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 764.00 | 237 131.00 | | 272 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 015.00 | 1 727 251.00 | | 2 000 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 586.00 | 432 031.00 | | 289 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 791.00 | 110 904.00 | | 109 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 111 758.00 | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 840.00 | 58 149.00 | | 71 840.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 433.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 724.00 | 714 274.00 | | 616 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 740.00 | 2 441 525.00 | | 2 616 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 147.00 | 424 696.00 | | 471 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 228.00 | | 2 489 228.00 | 2 489 228.00 |
FG Production vendue services | 366 548.00 | | 366 548.00 | 366 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 776.00 | | 2 855 776.00 | 2 855 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 607.00 | 5 404.00 | | 6 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 873.00 | 40 516.00 | | 41 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 214.00 | 87 357.00 | | 101 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 579.00 | 2 588 351.00 | | 2 882 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 815.00 | 2 351 221.00 | | 2 609 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 764.00 | 237 131.00 | | 272 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 043.00 | | 778.00 | 1 727 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 360.00 | | | 1 499 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 202.00 | | 508.00 | 212 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | 270.00 | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 156.00 | 12 582.00 | | 171 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 156.00 | 12 582.00 | | 171 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 578.00 | 144 000.00 | 145 577.00 | 289 578.00 |
VI Groupe et associés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 269.00 | 568 269.00 | | 568 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 657.00 | 654 657.00 | | 654 657.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 724.00 | 471 147.00 | 145 577.00 | 616 724.00 |