| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 360.00 | | 1 499 360.00 | 1 499 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 476.00 | 163 354.00 | 27 122.00 | 190 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 716.00 | 163 354.00 | 1 527 362.00 | 1 690 716.00 |
BT Marchandises | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 279 638.00 | | 279 638.00 | 279 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 017.00 | | 741 017.00 | 741 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 733.00 | 163 354.00 | 2 268 379.00 | 2 431 733.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DG Autres réserves | 824 963.00 | 611 217.00 | | 824 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 687.00 | 213 746.00 | | 241 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 029.00 | 1 009 342.00 | | 1 251 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 305.00 | 850 169.00 | | 712 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 132.00 | 124 218.00 | | 113 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 623.00 | 100 188.00 | | 111 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | 89 820.00 | | 77 271.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 1 836.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 350.00 | 1 166 231.00 | | 1 017 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 379.00 | 2 175 572.00 | | 2 268 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 437.00 | 453 947.00 | | 444 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 701.00 | | 2 159 701.00 | 2 159 701.00 |
FG Production vendue services | 257 286.00 | | 257 286.00 | 257 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 986.00 | | 2 416 986.00 | 2 416 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 157.00 | 6 077.00 | | 5 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 756.00 | 29 916.00 | | 32 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 296.00 | 92 300.00 | | 104 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 443.00 | 2 306 040.00 | | 2 444 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 756.00 | 2 092 295.00 | | 2 202 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 687.00 | 213 746.00 | | 241 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 452.00 | | 1 264.00 | 1 689 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 360.00 | | | 1 499 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 262.00 | | 1 214.00 | 189 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 50.00 | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 563.00 | 8 792.00 | | 154 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 563.00 | 8 792.00 | | 154 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 284.00 | 139 370.00 | 572 914.00 | 712 284.00 |
VI Groupe et associés | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 350.00 | 444 437.00 | 572 914.00 | 1 017 350.00 |