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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 360.00 | | 1 499 360.00 | 1 499 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 524.00 | 158 618.00 | 48 906.00 | 207 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 795.00 | 158 618.00 | 1 559 177.00 | 1 717 795.00 |
BT Marchandises | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
BZ Autres créances | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 543.00 | | 750 543.00 | 750 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 338.00 | 158 618.00 | 2 309 720.00 | 2 468 338.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
DG Autres réserves | 1 066 650.00 | 824 963.00 | | 1 066 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 091.00 | 241 687.00 | | 239 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 120.00 | 1 251 029.00 | | 1 490 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 931.00 | 712 305.00 | | 572 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 161.00 | 113 132.00 | | 112 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 111 623.00 | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 77 271.00 | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 3 019.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 599.00 | 1 017 350.00 | | 819 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 720.00 | 2 268 379.00 | | 2 309 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 582.00 | 444 437.00 | | 387 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 080.00 | | 2 212 080.00 | 2 212 080.00 |
FG Production vendue services | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 979.00 | | 2 466 979.00 | 2 466 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | 5 157.00 | | 7 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 413.00 | 32 756.00 | | 34 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 566.00 | 104 296.00 | | 83 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 459.00 | 2 444 443.00 | | 2 514 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 367.00 | 2 202 756.00 | | 2 275 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 091.00 | 241 687.00 | | 239 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 716.00 | | 52 193.00 | 1 690 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 1 717 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 207 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 360.00 | | | 1 499 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 476.00 | | 42 163.00 | 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 10 030.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 354.00 | 9 440.00 | 14 175.00 | 163 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 354.00 | 9 440.00 | 14 175.00 | 163 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 914.00 | 140 896.00 | 432 018.00 | 572 914.00 |
VI Groupe et associés | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 994.00 | 295 994.00 | | 295 994.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 599.00 | 387 582.00 | 432 018.00 | 819 599.00 |