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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 21 484.00 | 3 291.00 | 24 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 1 475.00 | 8 324.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 602.00 | 140 886.00 | 181 715.00 | 322 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 920.00 | 163 846.00 | 1 661 074.00 | 1 824 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BZ Autres créances | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
CF Disponibilités | 432 133.00 | | 432 133.00 | 432 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 233.00 | | 710 233.00 | 710 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 154.00 | 163 846.00 | 2 371 307.00 | 2 535 154.00 |
CU Autres participations | 1 463 809.00 | | 1 463 809.00 | 1 463 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 801.00 | | | 976 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DG Autres réserves | 532 513.00 | | | 532 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 086.00 | | | 1 863 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 307.00 | | | 2 371 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 989.00 | | 880 989.00 | 880 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 989.00 | | 880 989.00 | 880 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 142.00 | | | 1 055 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 204.00 | | | 829 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 085.00 | | | 1 735 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 920.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 402.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 300.00 | | | 1 466 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914.00 | 76 158.00 | 24 226.00 | 111 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 8 192.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 622.00 | 67 965.00 | 24 226.00 | 98 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 669.00 | 485.00 | | 29 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | 485.00 | | 29 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 078.00 | 141 537.00 | 143 540.00 | 285 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 032.00 | 278 100.00 | 3 932.00 | 282 032.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 221.00 | 364 680.00 | 143 540.00 | 508 221.00 |