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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 26 777.00 | 392.00 | 27 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 9 128.00 | 5 172.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 278.00 | 344 272.00 | 168 006.00 | 512 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 821.00 | 380 177.00 | 2 381 644.00 | 2 761 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 792.00 | | 392 792.00 | 392 792.00 |
BZ Autres créances | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
CF Disponibilités | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 191.00 | | 1 458 191.00 | 1 458 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 012.00 | 380 177.00 | 3 839 836.00 | 4 220 012.00 |
CU Autres participations | 2 167 810.00 | | 2 167 810.00 | 2 167 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 801.00 | 976 801.00 | | 976 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DG Autres réserves | 1 107 213.00 | 852 935.00 | | 1 107 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 527.00 | 379 867.00 | | 888 527.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 376.00 | 2 337 438.00 | | 3 100 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 070.00 | 167 265.00 | | 269 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 362.00 | 123 425.00 | | 39 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 989.00 | 63 476.00 | | 84 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 091.00 | 260 497.00 | | 345 091.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 973.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 459.00 | 616 637.00 | | 739 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 835.00 | 2 954 075.00 | | 3 839 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 586.00 | 523 467.00 | | 576 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 217.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 155.00 | | 1 408 155.00 | 1 408 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 155.00 | | 1 408 155.00 | 1 408 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 10 660.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 10 660.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -10 660.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 11 656.00 | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 762.00 | 1 645 709.00 | | 2 201 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 235.00 | 1 265 843.00 | | 1 313 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 527.00 | 379 867.00 | | 888 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 928.00 | 10 850.00 | | 40 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 340.00 | | 805 088.00 | 1 996 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 606.00 | 2 761 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 606.00 | 564 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 871.00 | | 101 088.00 | 502 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 300.00 | | 704 000.00 | 1 466 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 670.00 | 88 113.00 | 39 606.00 | 331 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 585.00 | 192.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085.00 | 87 921.00 | 39 606.00 | 305 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 392 792.00 | 392 792.00 | | 392 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 823.00 | 105 950.00 | 162 873.00 | 268 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 091.00 | 345 091.00 | | 345 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 385.00 | 593 895.00 | 2 490.00 | 596 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 459.00 | 576 586.00 | 162 873.00 | 739 459.00 |